關於SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
成立日期
2012年10月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B8GF1M35
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.46%
金融98.12%
其他類0.34%
債券、現金及其他1.54%
UNIT0.82%
現金0.73%
股票區域細分
北美72.42%
亞洲13.20%
歐洲11.01%
大洋洲2.70%
中東0.27%
拉丁美洲0.22%
非洲0.18%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SSGGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.12%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.34%。 資產主要位於North America區域。
SSGGF主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的6.84%和6.37%。
SSGGF上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲13.35%。
是的,SSGGF會支付股息給持有者,股息收益率為2.69%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
SSGGF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年10月23日上市,其管理風格為被動型。
SSGGF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SSGGF跟著DJ Global Select Real Estate Securities Index (RESI)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSGGF投資於股票。
其年度績效下跌了−3.31%。 查看更多動態,請參閱SSGGF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.96%, 三個月績效下跌了−9.64% 並且在一年內上漲了0.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.96%, 三個月績效下跌了−9.64% 並且在一年內上漲了0.24%。
SSGGF以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。