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SSGA SPDR ETFS Europe I PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪272.74 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.69%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪7.99 M‬
費用率
0.40%

關於SSGA SPDR ETFS Europe I PLC


品牌
SPDR
成立日期
2012年10月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
DJ Global Select Real Estate Securities Index (RESI)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B8GF1M35

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.46%
金融98.12%
其他類0.34%
債券、現金及其他1.54%
UNIT0.82%
現金0.73%
股票區域細分
2%0.2%72%11%0.2%0.3%13%
北美72.42%
亞洲13.20%
歐洲11.01%
大洋洲2.70%
中東0.27%
拉丁美洲0.22%
非洲0.18%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSGGF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的98.12%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.34%。 資產主要位於North America區域。
SSGGF主要持股為Prologis, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的6.84%和6.37%。
SSGGF上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲13.35%。
是的,SSGGF會支付股息給持有者,股息收益率為2.69%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
SSGGF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年10月23日上市,其管理風格為被動型。
SSGGF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SSGGF跟著DJ Global Select Real Estate Securities Index (RESI)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSGGF投資於股票。
其年度績效下跌了−3.31%。 查看更多動態,請參閱SSGGF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.96%, 三個月績效下跌了−9.64% 並且在一年內上漲了0.24%。
SSGGF以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。