關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0H23
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.79%
健康科技97.26%
健康服務1.99%
商業服務0.46%
債券、現金及其他0.21%
現金0.29%
其他類−0.08%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SSHXF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的97.33%,以及Health Services,佔股票總數的1.99%。 資產主要位於Europe區域。
SSHXF主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的13.64%和13.38%。
不,SSHXF不會支付股息。
SSHXF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
SSHXF費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
SSHXF跟著MSCI Europe Health Care Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSHXF投資於股票。
其年度績效下跌了−0.57%。 查看更多動態,請參閱SSHXF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.39% 並且在一年內上漲了2.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−5.39% 並且在一年內上漲了2.42%。
SSHXF以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。