SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪768.26 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪2.77 M‬
費用率
0.30%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKWQ0F09

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
股票99.94%
能源礦產97.19%
非能源礦產1.91%
配送服務0.84%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SSSXF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的97.19%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的1.91%。 資產主要位於Europe區域。
SSSXF主要持股為Shell PlcTotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的32.61%和19.68%。
不,SSSXF不會支付股息。
SSSXF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
SSSXF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SSSXF跟著MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SSSXF投資於股票。
SSSXF在過去一個月價格已經上漲了46.19%, 其年度績效上漲了46.19%。 查看更多動態,請參閱SSSXF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.32%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了32.16%。
SSSXF以溢價(1.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。