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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪660.85 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪9.56 M‬
費用率
0.30%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
成立日期
2016年4月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYTRRB94

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.87%
健康科技87.28%
健康服務7.95%
配送服務2.78%
零售業1.20%
科技服務0.38%
商業服務0.23%
金融0.07%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
1%67%26%0.5%3%
北美67.88%
歐洲26.44%
亞洲3.98%
大洋洲1.23%
中東0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWOOF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的87.28%,以及Health Services,佔股票總數的7.95%。 資產主要位於North America區域。
SWOOF主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的10.08%和7.11%。
不,SWOOF不會支付股息。
SWOOF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
SWOOF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SWOOF跟著MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWOOF投資於股票。
SWOOF在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了10.76%。 查看更多動態,請參閱SWOOF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了8.06% 並且在一年內上漲了7.95%。
SWOOF以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。