關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
成立日期
2016年4月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYTRRB94
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.87%
健康科技87.28%
健康服務7.95%
配送服務2.78%
零售業1.20%
科技服務0.38%
商業服務0.23%
金融0.07%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
北美67.88%
歐洲26.44%
亞洲3.98%
大洋洲1.23%
中東0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SWOOF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的87.28%,以及Health Services,佔股票總數的7.95%。 資產主要位於North America區域。
SWOOF主要持股為Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的10.08%和7.11%。
不,SWOOF不會支付股息。
SWOOF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
SWOOF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SWOOF跟著MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWOOF投資於股票。
SWOOF在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了10.76%。 查看更多動態,請參閱SWOOF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了8.06% 並且在一年內上漲了7.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了8.06% 並且在一年內上漲了7.95%。
SWOOF以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。