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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪644.83 M‬USD
資金流(1年)
‪−6.32 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪9.53 M‬
費用率
0.30%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


品牌
SPDR
成立日期
2016年4月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BYTRRB94

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票98.58%
健康科技85.11%
健康服務8.68%
配送服務2.61%
零售業1.22%
科技服務0.49%
金融0.26%
商業服務0.21%
債券、現金及其他1.42%
現金1.07%
其他類0.35%
股票區域細分
1%69%24%0.4%3%
北美69.70%
歐洲24.85%
亞洲3.69%
大洋洲1.34%
中東0.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWOOF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的85.11%,以及Health Services,佔股票總數的8.68%。 資產主要位於North America區域。
SWOOF主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的10.39%和6.26%。
SWOOF所管理的資產為‪644.83 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.79%。
SWOOF資金流達到‪−6.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SWOOF不會支付股息。
SWOOF的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年4月29日上市,其管理風格為被動型。
SWOOF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
SWOOF跟著MSCI World Health Care 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWOOF投資於股票。
SWOOF在過去一個月價格已經上漲了2.41%, 其年度績效上漲了12.00%。 查看更多動態,請參閱SWOOF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.42%, 三個月績效上漲了11.03% 並且在一年內上漲了12.10%。
SWOOF以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。