關於WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF
成立日期
2019年3月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.79%
現金0.21%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TFRNF主要持股為Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026和Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026,分別佔據了投資組合的13.52%和13.51%。
不,TFRNF不會支付股息。
TFRNF的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2019年3月21日上市,其管理風格為被動型。
TFRNF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TFRNF跟著Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TFRNF投資於債券。
TFRNF在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了4.97%。 查看更多動態,請參閱TFRNF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了4.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了4.74%。
TFRNF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。