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WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪259.53 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪4.43 M‬
費用率
0.15%

關於WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE FLTG RATE TRSY BD UCITS ETF


品牌
WisdomTree
成立日期
2019年3月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BJJYYX67

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.79%
現金0.21%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


不,TFRNF不會支付股息。
TFRNF的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2019年3月21日上市,其管理風格為被動型。
TFRNF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TFRNF跟著Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TFRNF投資於債券。
TFRNF在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了4.97%。 查看更多動態,請參閱TFRNF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了0.97% 並且在一年內上漲了4.74%。
TFRNF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。