關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年7月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQT80
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.67%
金融19.66%
電子科技16.20%
科技服務15.56%
健康科技8.41%
零售業6.61%
非耐用消費品5.04%
生產製造4.40%
耐用消費品3.01%
能源礦產2.91%
公用事業2.82%
消費者服務2.40%
運輸2.19%
加工業1.90%
非能源礦產1.80%
通訊1.62%
商業服務1.48%
工業服務1.36%
健康服務1.25%
配送服務0.92%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.33%
Temporary0.20%
UNIT0.08%
其他類0.05%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美63.01%
歐洲17.52%
亞洲15.64%
大洋洲1.80%
中東1.02%
拉丁美洲0.70%
非洲0.32%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFAWF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.20%。 資產主要位於North America區域。
VFAWF主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.01%和3.77%。
不,VFAWF不會支付股息。
VFAWF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為被動型。
VFAWF費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VFAWF跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFAWF投資於股票。
VFAWF在過去一個月價格已經上漲了3.94%, 其年度績效上漲了13.22%。 查看更多動態,請參閱VFAWF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了14.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了14.21%。
VFAWF以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。