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Vanguard Funds PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.71 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪147.47 M‬
費用率
0.22%

關於Vanguard Funds PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年7月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQT80

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.67%
金融19.66%
電子科技16.20%
科技服務15.56%
健康科技8.41%
零售業6.61%
非耐用消費品5.04%
生產製造4.40%
耐用消費品3.01%
能源礦產2.91%
公用事業2.82%
消費者服務2.40%
運輸2.19%
加工業1.90%
非能源礦產1.80%
通訊1.62%
商業服務1.48%
工業服務1.36%
健康服務1.25%
配送服務0.92%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.33%
Temporary0.20%
UNIT0.08%
其他類0.05%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.7%63%17%0.3%1%15%
北美63.01%
歐洲17.52%
亞洲15.64%
大洋洲1.80%
中東1.02%
拉丁美洲0.70%
非洲0.32%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VFAWF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.20%。 資產主要位於North America區域。
VFAWF主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.01%和3.77%。
不,VFAWF不會支付股息。
VFAWF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為被動型。
VFAWF費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VFAWF跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFAWF投資於股票。
VFAWF在過去一個月價格已經上漲了3.94%, 其年度績效上漲了13.22%。 查看更多動態,請參閱VFAWF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了14.21%。
VFAWF以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。