關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年7月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQT80
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.71%
金融19.28%
電子科技18.89%
科技服務16.80%
健康科技7.38%
零售業6.69%
生產製造4.57%
非耐用消費品4.36%
能源礦產2.84%
耐用消費品2.80%
公用事業2.70%
消費者服務2.30%
運輸1.82%
加工業1.81%
非能源礦產1.73%
通訊1.45%
商業服務1.42%
工業服務1.28%
配送服務0.86%
健康服務0.63%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.29%
Temporary0.17%
UNIT0.07%
其他類0.04%
企業0.00%
股票區域細分
北美64.63%
歐洲16.38%
亞洲15.34%
大洋洲1.73%
中東0.99%
拉丁美洲0.61%
非洲0.32%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VFAWF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.89%。 資產主要位於North America區域。
VFAWF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.81%和4.57%。
VFAWF所管理的資產為25.53 B USD。 過去一個月上漲了5.50%。
VFAWF資金流達到8.22 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VFAWF不會支付股息。
VFAWF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為被動型。
VFAWF費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
VFAWF跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFAWF投資於股票。
VFAWF在過去一個月價格已經上漲了1.59%, 其年度績效上漲了16.44%。 查看更多動態,請參閱VFAWF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了22.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了22.90%。
VFAWF以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。