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Vanguard Funds PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.22 B‬USD
資金流(1Y)
‪581.31 M‬USD
股息收益率(指示)
2.86%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪97.57 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard Funds PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2013年5月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Developed Europe Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B945VV12

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.93%
金融22.88%
健康科技13.67%
非耐用消費品11.79%
生產製造8.30%
電子科技7.93%
科技服務5.60%
公用事業4.39%
能源礦產4.04%
耐用消費品3.47%
商業服務2.97%
通訊2.56%
加工業2.30%
非能源礦產2.06%
零售業1.93%
運輸1.27%
工業服務1.20%
消費者服務1.11%
配送服務0.73%
其他類0.47%
健康服務0.25%
債券、現金及其他1.07%
Temporary0.97%
UNIT0.07%
其他類0.02%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.1%99%
歐洲99.94%
北美0.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VFDEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.88%,以及Health Technology,佔股票總數的13.67%。 資產主要位於Europe區域。
VFDEF主要持股為SAP SENestle S.A.,分別佔據了投資組合的2.64%和2.28%。
VFDEF上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲20.56%。
VFDEF所管理的資產為‪4.22 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.38%。
VFDEF資金流達到‪581.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VFDEF會支付股息給持有者,股息收益率為2.86%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
VFDEF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月21日上市,其管理風格為被動型。
VFDEF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VFDEF跟著FTSE Developed Europe Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VFDEF投資於股票。
VFDEF在過去一個月價格已經上漲了3.74%, 其年度績效上漲了11.64%。 查看更多動態,請參閱VFDEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.33%, 三個月績效上漲了6.24% 並且在一年內上漲了14.10%。
VFDEF以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。