VANECK UCITS ETFS PLCVANECK UCITS ETFS PLCVANECK UCITS ETFS PLC

VANECK UCITS ETFS PLC

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪55.77 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪746.00 K‬
費用率
0.40%

關於VANECK UCITS ETFS PLC


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年3月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
識別碼
2
ISIN IE00BF540Z61

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
高股息殖利率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
信用評級下調

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.91%
現金0.09%
股票區域細分
8%45%35%0.8%0.8%8%
北美45.13%
歐洲35.78%
拉丁美洲8.89%
亞洲8.58%
中東0.84%
非洲0.78%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGFAF主要持股為Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027,分別佔據了投資組合的2.11%和1.68%。
不,VGFAF不會支付股息。
VGFAF的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年3月19日上市,其管理風格為被動型。
VGFAF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
VGFAF跟著ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGFAF投資於債券。
VGFAF在過去一個月價格已經上漲了2.04%, 其年度績效上漲了10.84%。 查看更多動態,請參閱VGFAF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.40%, 三個月績效上漲了2.72% 並且在一年內上漲了10.45%。
VGFAF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。