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Vanguard Funds PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪23.38 B‬USD
資金流(1Y)
‪9.77 B‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪207.11 M‬
費用率
0.07%

關於Vanguard Funds PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BFMXXD54

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技20.32%
科技服務20.09%
金融15.57%
健康科技8.61%
零售業7.97%
非耐用消費品4.20%
生產製造3.19%
消費者服務3.02%
公用事業2.64%
能源礦產2.48%
耐用消費品2.19%
運輸1.98%
健康服務1.82%
加工業1.56%
商業服務1.10%
通訊1.07%
工業服務0.96%
配送服務0.71%
非能源礦產0.48%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.41%
歐洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGFPF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.32%,以及Technology Services,佔股票總數的20.09%。 資產主要位於North America區域。
VGFPF主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.76%和6.23%。
VGFPF所管理的資產為‪23.38 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.80%。
VGFPF資金流達到‪9.69 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGFPF不會支付股息。
VGFPF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年5月14日上市,其管理風格為被動型。
VGFPF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VGFPF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGFPF投資於股票。
VGFPF在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了14.45%。 查看更多動態,請參閱VGFPF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.04%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了13.69%。
VGFPF以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。