關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BFMXXD54
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技24.37%
科技服務21.52%
金融14.58%
零售業7.62%
健康科技7.17%
生產製造3.43%
非耐用消費品3.30%
耐用消費品2.70%
消費者服務2.67%
公用事業2.41%
能源礦產2.27%
運輸1.48%
加工業1.33%
健康服務1.16%
商業服務0.98%
工業服務0.97%
通訊0.88%
配送服務0.65%
非能源礦產0.49%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGFPF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.37%,以及Technology Services,佔股票總數的21.52%。 資產主要位於North America區域。
VGFPF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.98%和6.75%。
VGFPF所管理的資產為28.77 B USD。 過去一個月上漲了3.05%。
VGFPF資金流達到8.26 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGFPF不會支付股息。
VGFPF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年5月14日上市,其管理風格為被動型。
VGFPF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VGFPF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGFPF投資於股票。
VGFPF在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了19.62%。 查看更多動態,請參閱VGFPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了10.11% 並且在一年內上漲了20.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了10.11% 並且在一年內上漲了20.85%。
VGFPF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。