關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BFMXXD54
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技20.32%
科技服務20.09%
金融15.57%
健康科技8.61%
零售業7.97%
非耐用消費品4.20%
生產製造3.19%
消費者服務3.02%
公用事業2.64%
能源礦產2.48%
耐用消費品2.19%
運輸1.98%
健康服務1.82%
加工業1.56%
商業服務1.10%
通訊1.07%
工業服務0.96%
配送服務0.71%
非能源礦產0.48%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.41%
歐洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGFPF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.32%,以及Technology Services,佔股票總數的20.09%。 資產主要位於North America區域。
VGFPF主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.76%和6.23%。
VGFPF所管理的資產為23.38 B USD。 過去一個月上漲了6.80%。
VGFPF資金流達到9.69 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGFPF不會支付股息。
VGFPF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年5月14日上市,其管理風格為被動型。
VGFPF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VGFPF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGFPF投資於股票。
VGFPF在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了14.45%。 查看更多動態,請參閱VGFPF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.04%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了13.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.04%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了13.69%。
VGFPF以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。