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Vanguard Funds PLC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.46 B‬USD
資金流(1年)
‪550.87 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪21.62 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard Funds PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年7月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BK5BQY34

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲地區,不包括英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
電子科技
股票97.00%
金融25.03%
健康科技12.82%
生產製造10.39%
電子科技10.08%
非耐用消費品9.25%
公用事業4.40%
科技服務4.25%
耐用消費品3.93%
加工業2.48%
通訊2.47%
能源礦產2.26%
工業服務1.81%
運輸1.77%
非能源礦產1.77%
商業服務1.67%
零售業1.63%
配送服務0.37%
健康服務0.31%
消費者服務0.26%
其他類0.04%
債券、現金及其他3.00%
現金1.75%
Temporary0.72%
其他類0.40%
UNIT0.12%
企業0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGRDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.03%,以及Health Technology,佔股票總數的12.82%。 資產主要位於Europe區域。
VGRDF主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.93%和2.69%。
VGRDF所管理的資產為‪1.46 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.89%。
VGRDF資金流達到‪550.87 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGRDF不會支付股息。
VGRDF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為被動型。
VGRDF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VGRDF跟著FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGRDF投資於股票。
VGRDF在過去一個月價格已經上漲了2.84%, 其年度績效上漲了33.66%。 查看更多動態,請參閱VGRDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了8.11% 並且在一年內上漲了29.24%。
VGRDF以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。