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Vanguard Funds PLC

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪644.98 M‬USD
資金流(1年)
‪−326.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪23.77 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard Funds PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年6月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BG47KJ78

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府61.79%
企業26.04%
Securitized9.08%
現金2.35%
代理商0.55%
市政0.19%
其他類0.00%
股票區域細分
2%0.6%47%37%0.1%0.9%11%
北美47.16%
歐洲37.35%
亞洲11.69%
大洋洲2.29%
中東0.86%
拉丁美洲0.57%
非洲0.07%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGRSF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的61.79%,以及Corporate,佔股票總數的26.04%。 資產主要位於North America區域。
VGRSF所管理的資產為‪644.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.58%。
VGRSF資金流達到‪−326.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VGRSF不會支付股息。
VGRSF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年6月18日上市,其管理風格為被動型。
VGRSF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VGRSF跟著Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGRSF投資於債券。
VGRSF在過去一個月價格已經上漲了0.80%, 其年度績效上漲了5.66%。 查看更多動態,請參閱VGRSF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了5.64%。
VGRSF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。