VANGUARD FTSE CDN CAPPED REIT INDEX TR UNITVANGUARD FTSE CDN CAPPED REIT INDEX TR UNITVANGUARD FTSE CDN CAPPED REIT INDEX TR UNIT

VANGUARD FTSE CDN CAPPED REIT INDEX TR UNIT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪198.25 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.92%
資產淨值折價/溢價
−1.1%
已發行股份總數
‪6.25 M‬
費用率
0.41%

關於VANGUARD FTSE CDN CAPPED REIT INDEX TR UNIT


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2012年11月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Custom Canada All Cap Real Estate Capped 25%
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Canada, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票92.93%
金融92.93%
債券、現金及其他7.07%
UNIT6.62%
Futures0.46%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNFTF主要持股為FirstService CorpColliers International Group Inc.,分別佔據了投資組合的16.05%和11.95%。
VNFTF上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲0.97%。
是的,VNFTF會支付股息給持有者,股息收益率為2.92%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
VNFTF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年11月2日上市,其管理風格為被動型。
VNFTF費用比率為0.41%,這代表您必須支付0.41%的投資來幫助管理基金。
VNFTF跟著FTSE Custom Canada All Cap Real Estate Capped 25%。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNFTF投資於股票。
查看更多動態,請參閱VNFTF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.19% 並且在一年內上漲了31.19%。
VNFTF以溢價(1.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。