關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2012年5月22日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.99%
電子科技23.45%
科技服務21.78%
金融14.88%
零售業8.02%
健康科技7.28%
非耐用消費品3.56%
生產製造3.36%
消費者服務2.86%
公用事業2.52%
能源礦產2.35%
耐用消費品2.10%
運輸1.48%
加工業1.40%
商業服務1.11%
工業服務0.96%
通訊0.91%
健康服務0.82%
配送服務0.65%
非能源礦產0.46%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
北美97.58%
歐洲2.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNGDF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.45%,以及Technology Services,佔股票總數的21.78%。 資產主要位於North America區域。
VNGDF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.07%和7.38%。
VNGDF上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示下跌2.46%。
是的,VNGDF會支付股息給持有者,股息收益率為1.00%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
VNGDF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年5月22日上市,其管理風格為被動型。
VNGDF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VNGDF跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNGDF投資於股票。
VNGDF在過去一個月價格已經上漲了1.83%, 其年度績效上漲了15.48%。 查看更多動態,請參閱VNGDF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.31%, 三個月績效上漲了11.73% 並且在一年內上漲了15.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.31%, 三個月績效上漲了11.73% 並且在一年內上漲了15.99%。
VNGDF以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。