關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年7月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.08%
金融24.50%
健康科技12.58%
非耐用消費品10.55%
電子科技10.12%
生產製造8.60%
科技服務4.73%
公用事業4.32%
能源礦產4.09%
耐用消費品3.30%
商業服務2.61%
加工業2.45%
通訊2.40%
非能源礦產2.18%
零售業1.76%
運輸1.27%
工業服務1.19%
消費者服務1.01%
配送服務0.74%
其他類0.43%
健康服務0.26%
債券、現金及其他0.92%
Temporary0.75%
其他類0.09%
UNIT0.08%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲99.63%
亞洲0.28%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNGLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.50%,以及Health Technology,佔股票總數的12.58%。 資產主要位於Europe區域。
VNGLF主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.94%和2.11%。
VNGLF所管理的資產為2.17 B USD。 過去一個月上漲了2.11%。
VNGLF資金流達到853.00 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VNGLF不會支付股息。
VNGLF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為被動型。
VNGLF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VNGLF跟著FTSE Developed Europe Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNGLF投資於股票。
VNGLF在過去一個月價格已經上漲了0.33%, 其年度績效上漲了24.68%。 查看更多動態,請參閱VNGLF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了22.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了6.69% 並且在一年內上漲了22.62%。
VNGLF以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。