關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年7月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN:IE00BK5BQX27
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
電子科技
股票99.14%
金融23.94%
健康科技12.82%
非耐用消費品10.72%
電子科技10.19%
生產製造8.74%
科技服務4.59%
公用事業4.56%
能源礦產4.21%
耐用消費品3.25%
商業服務2.57%
加工業2.33%
非能源礦產2.28%
通訊2.27%
零售業1.75%
運輸1.30%
工業服務1.19%
消費者服務0.97%
配送服務0.75%
其他類0.45%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.86%
Temporary0.69%
其他類0.09%
UNIT0.08%
企業0.00%
股票區域細分
歐洲99.64%
亞洲0.27%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNGLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.94%,以及Health Technology,佔股票總數的12.82%。 資產主要位於Europe區域。
VNGLF主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的3.18%和2.03%。
VNGLF所管理的資產為2.28 B USD。 過去一個月上漲了3.51%。
VNGLF資金流達到907.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,VNGLF不會支付股息。
VNGLF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為被動型。
VNGLF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VNGLF跟著FTSE Developed Europe Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNGLF投資於股票。
VNGLF在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了28.26%。 查看更多動態,請參閱VNGLF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了28.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了28.44%。
VNGLF以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。