關於VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BF541080
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.99%
政府3.32%
現金0.68%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲28.66%
拉丁美洲21.06%
北美19.60%
亞洲18.98%
非洲6.39%
中東5.30%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNKAF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.99%,以及Government,佔股票總數的3.32%。 資產主要位於Europe區域。
VNKAF主要持股為Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP和Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037,分別佔據了投資組合的2.09%和1.64%。
不,VNKAF不會支付股息。
VNKAF的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
VNKAF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
VNKAF跟著ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNKAF投資於債券。
VNKAF在過去一個月價格已經下跌了−0.53%, 其年度績效上漲了0.89%。 查看更多動態,請參閱VNKAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.16%, 三個月績效上漲了0.38% 並且在一年內上漲了8.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.16%, 三個月績效上漲了0.38% 並且在一年內上漲了8.92%。
VNKAF以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。