VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USDVANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USDVANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD

VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪35.28 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪279.00 K‬
費用率
0.40%

關於VANECK UCITS ETFS PLC EMERGING MKT HIGH YLD BD UCITS ETF A USD


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BF541080

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.99%
政府3.32%
現金0.68%
其他類0.00%
股票區域細分
21%19%28%6%5%18%
歐洲28.66%
拉丁美洲21.06%
北美19.60%
亞洲18.98%
非洲6.39%
中東5.30%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VNKAF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的95.99%,以及Government,佔股票總數的3.32%。 資產主要位於Europe區域。
VNKAF主要持股為Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERPProvince of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037,分別佔據了投資組合的2.09%和1.64%。
不,VNKAF不會支付股息。
VNKAF的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
VNKAF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
VNKAF跟著ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNKAF投資於債券。
VNKAF在過去一個月價格已經下跌了−0.53%, 其年度績效上漲了0.89%。 查看更多動態,請參閱VNKAF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.16%, 三個月績效上漲了0.38% 並且在一年內上漲了8.92%。
VNKAF以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。