關於Vanguard Funds PLC
成立日期
2019年2月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VRGFF主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分別佔據了投資組合的0.95%和0.95%。
不，VRGFF不會支付股息。
VRGFF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行，品牌為Vanguard。該ETF於2019年2月19日上市，其管理風格為被動型。
VRGFF費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
VRGFF跟著Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VRGFF投資於債券。
VRGFF在過去一個月價格已經下跌了−1.42%， 其年度績效上漲了8.51%。 查看更多動態，請參閱VRGFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−1.00%， 過去一個月下跌了−1.00%， 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了4.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−1.00%， 過去一個月下跌了−1.00%， 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了4.67%。
VRGFF以溢價(0.36%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。