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WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE US QLTY DIV GTH UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪179.96 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.06%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪3.74 M‬
費用率
0.33%

關於WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE US QLTY DIV GTH UCITS ETF USD


品牌
WisdomTree
成立日期
2016年11月3日
追蹤指數
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
WisdomTree Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZ56RD98

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.84%
電子科技16.57%
科技服務15.24%
健康科技13.50%
金融9.88%
零售業8.65%
生產製造7.24%
能源礦產5.03%
非耐用消費品4.12%
消費者服務3.81%
通訊2.89%
非能源礦產2.29%
健康服務2.13%
商業服務1.97%
配送服務1.96%
運輸1.82%
加工業1.19%
耐用消費品0.87%
公用事業0.41%
工業服務0.24%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WSDDF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的16.57%,以及Technology Services,佔股票總數的15.24%。 資產主要位於North America區域。
WSDDF主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.57%和4.93%。
WSDDF上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲6.84%。
是的,WSDDF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
WSDDF的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2016年11月3日上市,其管理風格為被動型。
WSDDF費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
WSDDF跟著WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WSDDF投資於股票。
WSDDF在過去一個月價格已經上漲了1.67%, 其年度績效上漲了12.02%。 查看更多動態,請參閱WSDDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了5.85% 並且在一年內上漲了14.44%。
WSDDF以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。