關於Xtrackers II
成立日期
2007年5月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN LU0290358497
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府75.25%
企業23.80%
現金0.94%
其他類0.01%
股票區域細分
歐洲92.94%
北美5.88%
大洋洲0.95%
亞洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XTKSF投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的75.25%，以及Corporate，佔股票總數的23.80%。 資產主要位於Europe區域。
XTKSF主要持股為Belgium 3.5% 22-JUN-2055和France 3.0% 25-NOV-2034，分別佔據了投資組合的2.27%和1.57%。
不，XTKSF不會支付股息。
XTKSF的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月25日上市，其管理風格為被動型。
XTKSF費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XTKSF跟著Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XTKSF投資於債券。
XTKSF以溢價(4.95%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。