關於UBL Pakistan Enter ETF
成立日期
2020年3月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
加工業
公用事業
非能源礦產
股票93.97%
金融40.35%
加工業24.11%
公用事業11.38%
非能源礦產10.48%
科技服務7.64%
債券、現金及其他6.03%
現金6.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
UBLPETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的40.35%，以及Process Industries，佔股票總數的24.11%。 資產主要位於Asia區域。
UBLPETF主要持股為United Bank Limited和Fauji Fertilizer Co. Ltd.，分別佔據了投資組合的15.03%和14.10%。
UBLPETF上次的股息為0.88 PKR。 前一年， 發行人已支付1.70 PKR的股息， 顯示下跌93.62%。
是的，UBLPETF會支付股息給持有者，股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.88 PKR。 股息為年支付。
UBLPETF的股票由Bestway Group Ltd.發行，品牌為UBL。該ETF於2020年3月24日上市，其管理風格為被動型。
UBLPETF費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UBLPETF跟著UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UBLPETF投資於股票。