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UBL Pakistan Enter ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.52%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.15%

關於UBL Pakistan Enter ETF


發行人
Bestway Group Ltd.
品牌
UBL
成立日期
2020年3月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴基斯坦
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
公用事業
非能源礦產
股票93.97%
金融40.35%
加工業24.11%
公用事業11.38%
非能源礦產10.48%
科技服務7.64%
債券、現金及其他6.03%
現金6.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UBLPETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.35%,以及Process Industries,佔股票總數的24.11%。 資產主要位於Asia區域。
UBLPETF主要持股為United Bank LimitedFauji Fertilizer Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的15.03%和14.10%。
UBLPETF上次的股息為0.88 PKR。 前一年, 發行人已支付1.70 PKR的股息, 顯示下跌93.62%。
是的,UBLPETF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.52%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.88 PKR。 股息為年支付。
UBLPETF的股票由Bestway Group Ltd.發行,品牌為UBL。該ETF於2020年3月24日上市,其管理風格為被動型。
UBLPETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UBLPETF跟著UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UBLPETF投資於股票。