BCAP MSCI Thailand ETFBCAP MSCI Thailand ETFBCAP MSCI Thailand ETF

BCAP MSCI Thailand ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪821.42 M‬THB
資金流(1年)
‪−75.34 M‬THB
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪84.00 M‬
費用率
5.00%

關於BCAP MSCI Thailand ETF


品牌
BCAP
成立日期
2015年10月9日
追蹤指數
MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISINTH6861010002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
電子科技
金融
通訊
健康服務
股票99.22%
能源礦產15.36%
電子科技15.31%
金融14.10%
通訊12.72%
健康服務10.37%
零售業9.37%
工業服務6.05%
非能源礦產5.49%
運輸5.38%
加工業2.62%
消費者服務2.45%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BMSCITH投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的15.36%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.31%。 資產主要位於Asia區域。
BMSCITH主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.PTT Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的15.31%和10.32%。
BMSCITH上次的股息為0.25 THB。 在此之前, 發行人已支付0.30 THB的股息, 顯示下跌20.00%。
BMSCITH所管理的資產為‪821.42 M‬ THB。 過去一個月下跌了3.29%。
BMSCITH資金流達到‪−75.34 M‬ THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
BMSCITH的股票由Bangkok Bank PCL發行,品牌為BCAP。該ETF於2015年10月9日上市,其管理風格為被動型。
BMSCITH費用比率為5.00%,這代表您必須支付5.00%的投資來幫助管理基金。
BMSCITH跟著MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BMSCITH投資於股票。
BMSCITH在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了1.12%。 查看更多動態,請參閱BMSCITH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.50%, 三個月績效上漲了0.86% 並且在一年內已經下跌了−1.93%。
BMSCITH以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。