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BCAP MSCI THAILAND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪741.10 M‬THB
資金流(1Y)
‪−47.50 M‬THB
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪90.00 M‬
費用率
5.00%

關於BCAP MSCI THAILAND ETF


品牌
BCAP
成立日期
2015年10月9日
追蹤指數
MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH6861010002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
通訊
零售業
健康服務
股票99.05%
能源礦產15.26%
金融14.71%
通訊14.09%
零售業13.81%
健康服務10.71%
電子科技8.95%
運輸6.28%
公用事業4.64%
非能源礦產3.83%
加工業2.83%
消費者服務2.82%
配送服務1.12%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BMSCITH投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的15.26%,以及Finance,佔股票總數的14.71%。 資產主要位於Asia區域。
BMSCITH主要持股為Advanced Info Service Public Co., Ltd.PTT Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.28%和10.09%。
BMSCITH上次的股息為0.25 THB。 在此之前, 發行人已支付0.30 THB的股息, 顯示下跌20.00%。
BMSCITH所管理的資產為‪741.10 M‬ THB。 過去一個月下跌了4.06%。
BMSCITH資金流達到‪−47.49 M‬ THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
BMSCITH的股票由Bangkok Bank PCL發行,品牌為BCAP。該ETF於2015年10月9日上市,其管理風格為被動型。
BMSCITH費用比率為5.00%,這代表您必須支付5.00%的投資來幫助管理基金。
BMSCITH跟著MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BMSCITH投資於股票。
BMSCITH在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−9.48%。 查看更多動態,請參閱BMSCITH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效下跌了−2.83% 並且在一年內已經下跌了−9.30%。
BMSCITH以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。