關於BCAP MSCI THAILAND ETF
成立日期
2015年10月9日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
TH6861010002
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
金融
通訊
零售業
健康服務
股票99.05%
能源礦產15.26%
金融14.71%
通訊14.09%
零售業13.81%
健康服務10.71%
電子科技8.95%
運輸6.28%
公用事業4.64%
非能源礦產3.83%
加工業2.83%
消費者服務2.82%
配送服務1.12%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BMSCITH投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的15.26%,以及Finance,佔股票總數的14.71%。 資產主要位於Asia區域。
BMSCITH主要持股為Advanced Info Service Public Co., Ltd.和PTT Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.28%和10.09%。
BMSCITH上次的股息為0.25 THB。 在此之前, 發行人已支付0.30 THB的股息, 顯示下跌20.00%。
BMSCITH所管理的資產為741.10 M THB。 過去一個月下跌了4.06%。
BMSCITH資金流達到−47.49 M THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
BMSCITH的股票由Bangkok Bank PCL發行,品牌為BCAP。該ETF於2015年10月9日上市,其管理風格為被動型。
BMSCITH費用比率為5.00%,這代表您必須支付5.00%的投資來幫助管理基金。
BMSCITH跟著MSCI Thailand ex Foreign Board Index - THB - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BMSCITH投資於股票。
BMSCITH在過去一個月價格已經下跌了−3.57%, 其年度績效下跌了−9.48%。 查看更多動態,請參閱BMSCITH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效下跌了−2.83% 並且在一年內已經下跌了−9.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效下跌了−2.83% 並且在一年內已經下跌了−9.30%。
BMSCITH以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。