BCAP SET 100 ETFBCAP SET 100 ETFBCAP SET 100 ETF

BCAP SET 100 ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪979.18 M‬THB
資金流(1Y)
‪−210.50 M‬THB
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪107.00 M‬
費用率
3.21%

關於BCAP SET 100 ETF


發行人
Bangkok Bank PCL
品牌
E Fund
成立日期
2017年7月7日
追蹤指數
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
TH8092010009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
電子科技
股票99.29%
金融20.70%
能源礦產13.38%
電子科技11.89%
運輸8.58%
通訊8.25%
公用事業7.90%
零售業7.78%
加工業6.83%
健康服務5.25%
非耐用消費品2.40%
配送服務2.14%
消費者服務2.14%
商業服務0.70%
工業服務0.27%
生產製造0.25%
耐用消費品0.25%
健康科技0.24%
非能源礦產0.21%
科技服務0.13%
債券、現金及其他0.71%
現金0.71%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向