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BCAP SET 100 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.09 B‬THB
資金流(1Y)
‪−211.15 M‬THB
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於BCAP SET 100 ETF


發行人
Bangkok Bank PCL
品牌
E Fund
費用率
3.21%
成立日期
2017年7月7日
追蹤指數
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TH8092010009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
電子科技
股票99.45%
金融19.83%
能源礦產15.12%
電子科技10.43%
運輸9.52%
加工業7.55%
零售業7.55%
通訊7.21%
公用事業7.00%
健康服務5.21%
非耐用消費品2.84%
消費者服務2.66%
配送服務2.29%
商業服務0.70%
生產製造0.32%
工業服務0.30%
健康科技0.27%
非能源礦產0.26%
耐用消費品0.22%
科技服務0.17%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向