關於MTRACK ENERGY ETF FUND
成立日期
2008年8月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
公用事業
股票75.46%
能源礦產53.39%
公用事業14.16%
配送服務4.91%
零售業2.33%
加工業0.26%
運輸0.24%
金融0.15%
生產製造0.03%
債券、現金及其他4.47%
現金4.34%
共同基金0.13%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ENGY投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals，佔股票總數的53.39%，以及Utilities，佔股票總數的14.16%。 資產主要位於Asia區域。
ENGY主要持股為PTT Public Co., Ltd.和PTT Exploration & Production Plc，分別佔據了投資組合的31.54%和16.04%。
ENGY上次的股息為0.16 THB。 上一季， 發行人已支付0.12 THB的股息， 顯示上漲25.00%。
是的，ENGY會支付股息給持有者，股息收益率為6.78%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.16 THB。 股息為季支付。
ENGY的股票由Prudential Plc發行，品牌為Eastspring。該ETF於2008年8月1日上市，其管理風格為被動型。
ENGY費用比率為0.79%，這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ENGY跟著SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ENGY投資於股票。