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MTRACK ENERGY ETF FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
5.05%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.79%

關於MTRACK ENERGY ETF FUND


發行人
Prudential Plc
品牌
Eastspring
成立日期
2008年8月1日
追蹤指數
SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
THENGY070000

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
公用事業
股票98.45%
能源礦產51.98%
公用事業37.19%
配送服務6.17%
零售業2.11%
加工業0.37%
運輸0.36%
金融0.15%
工業服務0.07%
生產製造0.05%
債券、現金及其他1.55%
現金1.43%
共同基金0.12%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向