MTRACK ENERGY ETF FUNDMTRACK ENERGY ETF FUNDMTRACK ENERGY ETF FUND

MTRACK ENERGY ETF FUND

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
7.67%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.79%

關於MTRACK ENERGY ETF FUND


品牌
Eastspring
成立日期
2008年8月1日
追蹤指數
SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
公用事業
股票95.53%
能源礦產53.39%
公用事業34.23%
配送服務4.91%
零售業2.33%
加工業0.26%
運輸0.24%
金融0.15%
生產製造0.03%
債券、現金及其他4.47%
現金4.34%
共同基金0.13%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENGY投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的53.39%,以及Utilities,佔股票總數的34.23%。 資產主要位於Asia區域。
ENGY上次的股息為0.16 THB。 上一季, 發行人已支付0.12 THB的股息, 顯示上漲25.00%。
是的,ENGY會支付股息給持有者,股息收益率為7.67%。 上一期股息(2025年5月23日)金額為0.16 THB。 股息為季支付。
ENGY的股票由Prudential Plc發行,品牌為Eastspring。該ETF於2008年8月1日上市,其管理風格為被動型。
ENGY費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
ENGY跟著SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENGY投資於股票。