ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.75 B‬THB
資金流(1年)
‪108.68 M‬THB
股息殖利率(指定)
3.48%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪434.00 M‬
費用率
0.51%

關於ThaiDex SET50 ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2007年9月4日
追蹤指數
SET50 Index - THB
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN THSE50070002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
通訊
電子科技
股票99.56%
金融24.44%
能源礦產15.12%
通訊12.94%
電子科技11.41%
運輸7.33%
工業服務6.40%
零售業5.73%
健康服務3.93%
加工業3.75%
非能源礦產2.21%
公用事業2.02%
消費者服務1.64%
配送服務1.41%
非耐用消費品1.24%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.44%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.12%。 資產主要位於Asia區域。
TDEX主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.Advanced Info Service Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.99%和9.34%。
TDEX上次的股息為0.30 THB。 前一年, 發行人已支付0.30 THB的股息,
TDEX所管理的資產為‪3.75 B‬ THB。 過去一個月下跌了5.41%。
TDEX資金流達到‪124.82 M‬ THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDEX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.48%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.30 THB。 股息為年支付。
TDEX的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2007年9月4日上市,其管理風格為被動型。
TDEX費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
TDEX跟著SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDEX投資於股票。
TDEX在過去一個月價格已經上漲了3.11%, 其年度績效上漲了8.07%。 查看更多動態,請參閱TDEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.41%, 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了9.87%。
TDEX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。