關鍵統計數據
關於ThaiDex SET50 ETF
成立日期
2007年9月4日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN THSE50070002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
通訊
電子科技
股票99.54%
金融24.45%
能源礦產15.21%
通訊12.54%
電子科技11.97%
運輸7.47%
工業服務6.13%
零售業5.67%
健康服務3.96%
加工業3.80%
非能源礦產2.15%
公用事業2.01%
消費者服務1.55%
配送服務1.41%
非耐用消費品1.25%
債券、現金及其他0.46%
現金0.46%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.45%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.21%。 資產主要位於Asia區域。
TDEX主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.和Advanced Info Service Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.52%和9.02%。
TDEX上次的股息為0.30 THB。 前一年, 發行人已支付0.30 THB的股息,
TDEX所管理的資產為3.84 B THB。 過去一個月下跌了2.19%。
TDEX資金流達到151.82 M THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDEX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.40%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.30 THB。 股息為年支付。
TDEX的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2007年9月4日上市,其管理風格為被動型。
TDEX費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
TDEX跟著SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDEX投資於股票。
TDEX在過去一個月價格已經上漲了6.43%, 其年度績效下跌了−2.31%。 查看更多動態,請參閱TDEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了4.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了4.53%。
TDEX以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。