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THAIDEX SET50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.12 B‬THB
資金流(1Y)
‪−35.33 M‬THB
股息收益率(指示)
4.14%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪430.00 M‬
費用率
0.51%

關於THAIDEX SET50 ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2007年9月4日
追蹤指數
SET50 Index - THB
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
電子科技
通訊
股票96.62%
金融21.68%
能源礦產14.35%
電子科技12.15%
通訊11.98%
公用事業8.59%
零售業6.68%
加工業6.57%
運輸5.84%
健康服務4.44%
非耐用消費品1.71%
配送服務1.33%
消費者服務1.30%
債券、現金及其他3.38%
現金2.95%
其他類0.43%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.68%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.35%。 資產主要位於Asia區域。
TDEX主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.PTT Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.65%和8.35%。
TDEX上次的股息為0.30 THB。 前一年, 發行人已支付0.20 THB的股息, 顯示上漲33.33%。
TDEX所管理的資產為‪3.12 B‬ THB。 過去一個月下跌了7.79%。
TDEX資金流達到‪−35.33 M‬ THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDEX會支付股息給持有者,股息收益率為4.14%。 上一期股息(2025年2月17日)金額為0.30 THB。 股息為年支付。
TDEX的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2007年9月4日上市,其管理風格為被動型。
TDEX費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
TDEX跟著SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDEX投資於股票。
TDEX在過去一個月價格已經下跌了−7.98%, 其年度績效下跌了−10.89%。 查看更多動態,請參閱TDEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.93%, 三個月績效上漲了0.20% 並且在一年內已經下跌了−6.14%。
TDEX以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。