ThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETFThaiDex SET50 ETF

ThaiDex SET50 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.74 B‬THB
資金流(1年)
‪440.97 M‬THB
股息殖利率(指定)
3.63%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪454.00 M‬
費用率
0.51%

關於ThaiDex SET50 ETF


品牌
ThaiDEX
成立日期
2007年9月4日
追蹤指數
SET50 Index - THB
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISINTHSE50070002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
通訊
電子科技
股票99.26%
金融25.91%
能源礦產14.64%
通訊12.17%
電子科技10.47%
運輸8.07%
零售業5.86%
工業服務5.75%
健康服務3.99%
加工業3.74%
公用事業2.11%
非能源礦產1.99%
消費者服務1.68%
配送服務1.48%
非耐用消費品1.39%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.91%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.64%。 資產主要位於Asia區域。
TDEX主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.Advanced Info Service Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.03%和8.70%。
TDEX上次的股息為0.30 THB。 前一年, 發行人已支付0.20 THB的股息, 顯示上漲33.33%。
TDEX所管理的資產為‪3.74 B‬ THB。 過去一個月上漲了8.78%。
TDEX資金流達到‪606.56 M‬ THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDEX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.63%。 上一期股息(2025年2月17日)金額為0.30 THB。 股息為年支付。
TDEX的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2007年9月4日上市,其管理風格為被動型。
TDEX費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
TDEX跟著SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDEX投資於股票。
TDEX在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效下跌了−5.31%。 查看更多動態,請參閱TDEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內已經下跌了−0.88%。
TDEX以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。