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THAIDEX SET50 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.62 B‬THB
資金流(1Y)
‪317.10 M‬THB
股息收益率(指示)
2.31%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪416.00 M‬
費用率
0.51%

關於THAIDEX SET50 ETF


發行人
KGI Securities (Thailand) PCL
品牌
ThaiDEX
成立日期
2007年9月4日
追蹤指數
SET50 Index - THB
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
THSE50070002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
能源礦產
通訊
股票99.41%
金融20.60%
電子科技17.47%
能源礦產13.11%
通訊10.33%
運輸8.28%
零售業7.80%
公用事業7.75%
加工業5.38%
健康服務4.40%
非耐用消費品2.02%
配送服務1.17%
消費者服務1.11%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向