關鍵統計數據
關於ThaiDex SET50 ETF
成立日期
2007年9月4日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
One Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISINTHSE50070002
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
通訊
電子科技
股票99.26%
金融25.91%
能源礦產14.64%
通訊12.17%
電子科技10.47%
運輸8.07%
零售業5.86%
工業服務5.75%
健康服務3.99%
加工業3.74%
公用事業2.11%
非能源礦產1.99%
消費者服務1.68%
配送服務1.48%
非耐用消費品1.39%
債券、現金及其他0.74%
現金0.74%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.91%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.64%。 資產主要位於Asia區域。
TDEX主要持股為Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.和Advanced Info Service Public Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.03%和8.70%。
TDEX上次的股息為0.30 THB。 前一年, 發行人已支付0.20 THB的股息, 顯示上漲33.33%。
TDEX所管理的資產為3.74 B THB。 過去一個月上漲了8.78%。
TDEX資金流達到606.56 M THB(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDEX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.63%。 上一期股息(2025年2月17日)金額為0.30 THB。 股息為年支付。
TDEX的股票由KGI Securities (Thailand) PCL發行,品牌為ThaiDEX。該ETF於2007年9月4日上市,其管理風格為被動型。
TDEX費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
TDEX跟著SET50 Index - THB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDEX投資於股票。
TDEX在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效下跌了−5.31%。 查看更多動態,請參閱TDEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內已經下跌了−0.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.09% 並且在一年內已經下跌了−0.88%。
TDEX以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。