關於ABF SG BOND ETF
成立日期
2005年8月31日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1S08926457
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.98%
企業1.80%
現金1.22%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
A35投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的96.98%,以及Corporate,佔股票總數的1.80%。 資產主要位於Asia區域。
A35主要持股為Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027和Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029,分別佔據了投資組合的6.93%和5.32%。
A35上次的股息為0.01 SGD。 六個月前, 發行人已支付0.01 SGD的股息, 顯示上漲4.55%。
A35所管理的資產為1.11 B SGD。 過去一個月上漲了2.56%。
A35資金流達到25.69 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,A35會支付股息給持有者,股息收益率為2.28%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.01 SGD。 股息為每半年支付。
A35的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2005年8月31日上市,其管理風格為被動型。
A35費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
A35跟著iBoxx ABF Singapore Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
A35投資於債券。
A35在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了8.68%。 查看更多動態,請參閱A35價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了9.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了9.74%。
A35以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。