關於PHIL AP DIV REIT US$
成立日期
2016年10月20日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.47%
金融97.47%
債券、現金及其他2.53%
其他類1.50%
現金1.04%
股票區域細分
亞洲51.45%
大洋洲48.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BYI主要持股為Link Real Estate Investment Trust和Scentre Group,分別佔據了投資組合的10.05%和9.28%。
BYI上次的股息為0.02 USD。 六個月前, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌43.53%。
是的,BYI會支付股息給持有者,股息收益率為4.36%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.02 USD。 股息為每半年支付。
BYI的股票由PhillipCapital發行,品牌為Phillip。該ETF於2016年10月20日上市,其管理風格為被動型。
BYI費用比率為1.13%,這代表您必須支付1.13%的投資來幫助管理基金。
BYI跟著iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BYI投資於股票。
BYI在過去一個月價格已經上漲了3.18%, 其年度績效上漲了13.90%。 查看更多動態,請參閱BYI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.37%, 三個月績效上漲了11.21% 並且在一年內上漲了22.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.37%, 三個月績效上漲了11.21% 並且在一年內上漲了22.04%。
BYI以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。