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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.65 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.36 M‬USD
股息收益率(指示)
4.31%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪8.82 M‬
費用率
1.13%

關於PHIL AP DIV REIT US$


發行人
PhillipCapital
品牌
Phillip
成立日期
2016年10月20日
追蹤指數
iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新加坡
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票93.30%
金融93.30%
債券、現金及其他6.70%
其他類5.94%
現金0.76%
股票區域細分
50%49%
大洋洲50.20%
亞洲49.80%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BYI主要持股為Link Real Estate Investment TrustScentre Group,分別佔據了投資組合的9.96%和8.84%。
BYI上次的股息為0.02 USD。 六個月前, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲48.33%。
BYI所管理的資產為‪7.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.71%。
BYI資金流達到‪−1.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BYI會支付股息給持有者,股息收益率為4.31%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.02 USD。 股息為每半年支付。
BYI的股票由PhillipCapital發行,品牌為Phillip。該ETF於2016年10月20日上市,其管理風格為被動型。
BYI費用比率為1.13%,這代表您必須支付1.13%的投資來幫助管理基金。
BYI跟著iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BYI投資於股票。
BYI在過去一個月價格已經上漲了2.35%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱BYI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.96%, 三個月績效上漲了10.14% 並且在一年內上漲了19.18%。
BYI以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。