關鍵統計
關於NIKKOAM-STC ASIA REIT
成立日期
2017年3月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1DE9000003
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.58%
金融97.03%
其他類1.60%
0.95%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CFA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.03%,以及Miscellaneous,佔股票總數的1.60%。 資產主要位於Asia區域。
CFA主要持股為Link Real Estate Investment Trust和CapitaLand Integrated Commercial Trust,分別佔據了投資組合的10.96%和10.39%。
CFA上次的股息為0.01 SGD。 上一季, 發行人已支付0.00 SGD的股息, 顯示上漲81.98%。
CFA所管理的資產為445.59 M SGD。 過去一個月上漲了5.92%。
CFA資金流達到112.05 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CFA會支付股息給持有者,股息收益率為7.24%。 上一期股息(2025年5月6日)金額為0.01 SGD。 股息為季支付。
CFA的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2017年3月29日上市,其管理風格為被動型。
CFA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
CFA跟著FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CFA投資於股票。
CFA在過去一個月價格已經上漲了2.09%, 其年度績效上漲了2.49%。 查看更多動態,請參閱CFA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了0.07% 並且在一年內上漲了4.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.11%, 三個月績效上漲了0.07% 並且在一年內上漲了4.68%。
CFA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。