關於Lion-Phillip S-REIT ETF
成立日期
2017年10月30日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.50%
金融98.50%
債券、現金及其他1.50%
現金1.50%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLR主要持股為Mapletree Logistics Trust和Mapletree Pan Asia Commercial Trust,分別佔據了投資組合的9.62%和9.54%。
CLR上次的股息為0.00 SGD。 六個月前, 發行人已支付0.00 SGD的股息, 顯示下跌48.39%。
是的,CLR會支付股息給持有者,股息殖利率為5.52%。 上一期股息(2025年8月28日)金額為0.02 SGD。 股息為每半年支付。
CLR的股票由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.發行,品牌為Lion Global Investors。該ETF於2017年10月30日上市,其管理風格為被動型。
CLR費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
CLR跟著Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLR投資於股票。
CLR在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效下跌了−1.25%。 查看更多動態,請參閱CLR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.84% 並且在一年內上漲了0.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.84% 並且在一年內上漲了0.36%。
CLR以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。