關於STI ETF
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成立日期
2002年4月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.58%
金融69.30%
通訊7.31%
生產製造5.86%
電子科技3.92%
運輸3.25%
工業服務2.77%
公用事業1.60%
加工業1.34%
消費者服務1.07%
非耐用消費品0.87%
零售業0.29%
債券、現金及其他2.42%
共同基金2.28%
現金0.14%
股票區域細分
亞洲94.50%
北美5.50%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ES3投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的69.30%,以及Communications,佔股票總數的7.31%。 資產主要位於Asia區域。
ES3主要持股為DBS Group Holdings Ltd和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,分別佔據了投資組合的24.02%和14.09%。
ES3上次的股息為0.01 SGD。 六個月前, 發行人已支付0.09 SGD的股息, 顯示下跌1.32 K%。
ES3所管理的資產為1.85 B SGD。 過去一個月上漲了3.18%。
ES3資金流達到30.45 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ES3會支付股息給持有者,股息收益率為4.35%。 上一期股息(2025年2月26日)金額為0.09 SGD。 股息為每半年支付。
ES3的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2002年4月11日上市,其管理風格為被動型。
ES3費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ES3跟著FTSE Straits Times Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ES3投資於股票。
ES3在過去一個月價格已經上漲了2.77%, 其年度績效上漲了18.70%。 查看更多動態,請參閱ES3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.95%, 三個月績效上漲了3.32% 並且在一年內上漲了25.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.95%, 三個月績效上漲了3.32% 並且在一年內上漲了25.68%。
ES3以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。