關於LION-OSPL LOW CARBON US$
成立日期
2022年4月28日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC60641310
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.16%
金融49.66%
零售業10.64%
通訊9.46%
消費者服務7.48%
電子科技6.93%
運輸5.99%
其他類3.86%
生產製造3.18%
科技服務1.54%
健康科技0.41%
債券、現金及其他0.84%
其他類0.54%
現金0.30%
股票區域細分
亞洲97.69%
北美2.31%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.66%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.64%。 資產主要位於Asia區域。
ESU主要持股為Sea Limited Sponsored ADR Class A和Singapore Telecommunications Limited,分別佔據了投資組合的10.15%和8.52%。
ESU上次的股息為0.02 USD。 六個月前, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲37.86%。
是的,ESU會支付股息給持有者,股息收益率為4.14%。 上一期股息(2025年7月22日)金額為0.02 USD。 股息為每半年支付。
ESU的股票由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.發行,品牌為Lion Global Investors。該ETF於2022年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ESU費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
ESU跟著iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 50 Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESU投資於股票。
ESU在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效上漲了23.83%。 查看更多動態,請參閱ESU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.17%, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了22.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.17%, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了22.97%。
ESU以溢價(1.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。