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UOB AP GRN REIT US$

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.08 M‬USD
資金流(1Y)
‪−23.93 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.008%
已發行股份總數
‪30.65 M‬
費用率
0.50%

關於UOB AP GRN REIT US$


發行人
品牌
UOB
成立日期
2021年11月23日
追蹤指數
iEdge-UOB APAC Yield Focus Green REIT Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
UOB Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC32426998

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
亞太
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.97%
金融98.97%
債券、現金及其他1.03%
現金1.03%
股票區域細分
41%58%
亞洲58.19%
大洋洲41.81%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRE主要持股為CapitaLand Integrated Commercial TrustStockland,分別佔據了投資組合的7.39%和7.35%。
GRE上次的股息為0.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示下跌14.05%。
GRE所管理的資產為‪22.08 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.58%。
GRE資金流達到‪−30.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRE會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.01 USD。 股息為每半年支付。
GRE的股票由United Overseas Bank Ltd. (Singapore)發行,品牌為UOB。該ETF於2021年11月23日上市,其管理風格為被動型。
GRE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GRE跟著iEdge-UOB APAC Yield Focus Green REIT Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRE投資於股票。
GRE在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了12.50%。 查看更多動態,請參閱GRE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.43%, 三個月績效上漲了10.59% 並且在一年內上漲了18.49%。
GRE以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。