關於UOB AP GRN REIT S$
成立日期
2021年11月23日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
UOB Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC32426998
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.81%
金融98.81%
債券、現金及其他1.19%
現金1.19%
股票區域細分
亞洲58.55%
大洋洲41.45%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GRN主要持股為CapitaLand Integrated Commercial Trust和Stockland,分別佔據了投資組合的7.44%和7.40%。
GRN上次的股息為0.01 SGD。 六個月前, 發行人已支付0.02 SGD的股息, 顯示下跌10.16%。
GRN所管理的資產為28.10 M SGD。 過去一個月上漲了1.78%。
GRN資金流達到−31.85 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRN會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.01 SGD。 股息為每半年支付。
GRN的股票由United Overseas Bank Ltd. (Singapore)發行,品牌為UOB。該ETF於2021年11月23日上市,其管理風格為被動型。
GRN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
GRN跟著iEdge-UOB APAC Yield Focus Green REIT Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRN投資於股票。
GRN在過去一個月價格已經上漲了2.15%, 其年度績效上漲了6.26%。 查看更多動態,請參閱GRN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了3.22% 並且在一年內上漲了11.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.64%, 三個月績效上漲了3.22% 並且在一年內上漲了11.70%。
GRN以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。