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CGS FG CSI1000 US$

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪10.89 M‬ USD
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪10.82 M‬
費用率
—

關於CGS FG CSI1000 US$


發行人
Proprius Partners Oy
品牌
Fullgoal
首頁
cgsi.com
成立日期
2023年11月9日
追蹤指數
CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd.
ISIN
SGXC89667486

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF100.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


不，GRU不會支付股息。
GRU的股票由Proprius Partners Oy發行，品牌為Fullgoal。該ETF於2023年11月9日上市，其管理風格為被動型。
GRU跟著CSI 1000 Index - CNY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GRU投資於基金。
GRU以溢價(0.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。