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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪254.54 M‬USD
資金流(1Y)
‪−43.85 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.1%
已發行股份總數
‪9.84 M‬
費用率
0.85%

關於XT VIETNAM US$


品牌
Xtrackers
成立日期
2008年1月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE Vietnam Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0322252924

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
越南
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票102.98%
科技服務24.86%
金融13.54%
電子科技13.05%
零售業10.01%
健康科技9.00%
耐用消費品6.59%
非耐用消費品5.30%
商業服務4.39%
消費者服務3.53%
健康服務3.24%
通訊2.15%
非能源礦產1.77%
運輸1.54%
公用事業0.84%
工業服務0.19%
債券、現金及其他−2.98%
現金−2.98%
股票區域細分
0.2%99%
北美99.76%
拉丁美洲0.24%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
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