Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETFLion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETFLion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF

Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
費用率
0.58%

關於Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF


品牌
Lion Global Investors
成立日期
2020年12月10日
追蹤指數
Hang Seng Tech Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Lion Global Investors Ltd.
識別碼
2
ISIN SGXC56627679

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
零售業
耐用消費品
股票100.01%
科技服務35.67%
電子科技21.30%
零售業13.45%
耐用消費品10.44%
生產製造8.18%
商業服務5.60%
消費者服務3.58%
配送服務1.79%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HST投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.30%。 資產主要位於Asia區域。
HST主要持股為Alibaba Group Holding LimitedSemiconductor Manufacturing International Corp.,分別佔據了投資組合的8.39%和8.35%。
不,HST不會支付股息。
HST的股票由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.發行,品牌為Lion Global Investors。該ETF於2020年12月10日上市,其管理風格為被動型。
HST費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
HST跟著Hang Seng Tech Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HST投資於股票。
HST在過去一個月價格已經下跌了−10.95%, 其年度績效下跌了−4.84%。 查看更多動態,請參閱HST價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−7.04%, 三個月績效下跌了−12.00% 並且在一年內已經下跌了−4.44%。
HST以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。