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A LION-NOMURA JAPAN US$

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
費用率

關於A LION-NOMURA JAPAN US$


發行人
品牌
Lion Global Investors
成立日期
2024年1月31日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC22115700

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票98.06%
金融24.50%
科技服務17.80%
電子科技11.68%
通訊7.77%
加工業7.24%
耐用消費品4.82%
非耐用消費品4.42%
生產製造4.26%
運輸3.43%
健康科技2.77%
非能源礦產2.38%
能源礦產2.04%
公用事業1.85%
配送服務1.29%
工業服務1.25%
消費者服務0.58%
債券、現金及其他1.94%
現金1.68%
其他類0.26%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.50%,以及Technology Services,佔股票總數的17.80%。 資產主要位於Asia區域。
JUS主要持股為Advantest Corp.NEC Corporation,分別佔據了投資組合的9.20%和9.06%。
不,JUS不會支付股息。
JUS的股票由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.發行,品牌為Lion Global Investors。該ETF於2024年1月31日上市,其管理風格為主動型。
JUS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JUS投資於股票。
JUS在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了15.81%。 查看更多動態,請參閱JUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效上漲了10.45% 並且在一年內上漲了14.75%。
JUS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。