關鍵統計
關於NIKKOAM SGD IGBOND ETF
成立日期
2018年8月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC70121915
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MBH上次的股息為0.02 SGD。 前一年, 發行人已支付0.02 SGD的股息, 顯示上漲0.61%。
MBH所管理的資產為787.01 M SGD。 過去一個月上漲了13.00%。
MBH資金流達到171.50 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MBH會支付股息給持有者,股息收益率為3.23%。 上一期股息(2025年7月15日)金額為0.02 SGD。 股息為年支付。
MBH的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2018年8月27日上市,其管理風格為被動型。
MBH費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
MBH跟著iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade - SGD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
其年度績效上漲了5.44%。 查看更多動態,請參閱MBH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了5.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了5.38%。
MBH以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。