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NIKKOAM SGD IGBOND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪698.87 M‬SGD
資金流(1Y)
‪94.39 M‬SGD
股息收益率(指示)
3.21%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪694.15 M‬
費用率
0.30%

關於NIKKOAM SGD IGBOND ETF


品牌
Nikko
成立日期
2018年8月27日
追蹤指數
iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade - SGD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC70121915

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新加坡
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MBH上次的股息為0.02 SGD。 前一年, 發行人已支付0.02 SGD的股息, 顯示上漲0.62%。
MBH所管理的資產為‪698.87 M‬ SGD。 過去一個月上漲了12.66%。
MBH資金流達到‪94.39 M‬ SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MBH會支付股息給持有者,股息收益率為3.21%。 上一期股息(2025年1月15日)金額為0.02 SGD。 股息為年支付。
MBH的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行,品牌為Nikko。該ETF於2018年8月27日上市,其管理風格為被動型。
MBH費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
MBH跟著iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade - SGD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MBH在過去一個月價格已經上漲了1.10%, 其年度績效上漲了3.81%。 查看更多動態,請參閱MBH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.03%, 三個月績效上漲了2.03% 並且在一年內上漲了3.67%。
MBH以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。