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PHILLIP MM US$D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪151.09 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪1.46 M‬
費用率
0.10%

關於PHILLIP MM US$D


發行人
PhillipCapital
品牌
Phillip
成立日期
2020年10月5日
追蹤指數
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC85914460

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金96.96%
企業3.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MMT上次的股息為0.59 USD。 在此之前, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示上漲2.44%。
是的,MMT會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年5月27日)金額為0.59 USD
MMT的股票由PhillipCapital發行,品牌為Phillip。該ETF於2020年10月5日上市,其管理風格為被動型。
MMT費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
MMT跟著FTSE SGD 3-month SOR index - SGD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MMT投資於現金。
MMT在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了3.87%。 查看更多動態,請參閱MMT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.27%, 三個月績效上漲了4.66% 並且在一年內上漲了8.06%。
MMT以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。