關鍵統計數據
關於iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
成立日期
2011年12月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業89.55%
政府10.16%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲69.22%
大洋洲10.35%
北美9.91%
歐洲6.61%
非洲3.91%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
QL3投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的89.55%,以及Government,佔股票總數的10.16%。 資產主要位於N/A區域。
QL3上次的股息為0.17 SGD。 上一季, 發行人已支付0.15 SGD的股息, 顯示上漲8.29%。
QL3所管理的資產為1.06 B SGD。 過去一個月下跌了6.65%。
QL3資金流達到−405.41 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,QL3會支付股息給持有者,股息殖利率為7.23%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.15 SGD。 股息為季支付。
QL3的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年12月5日上市,其管理風格為被動型。
QL3費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
QL3跟著Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
QL3投資於債券。
其年度績效下跌了−2.43%。 查看更多動態,請參閱QL3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效上漲了2.79% 並且在一年內上漲了4.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.40%, 三個月績效上漲了2.79% 並且在一年內上漲了4.65%。
QL3以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。