關於PRINCIPAL S&P AP DIV S$D
成立日期
2012年8月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Principal Asset Management (S) Pte Ltd.
ISIN
SG2E57979584
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
公用事業
股票90.24%
金融44.91%
通訊10.49%
公用事業10.13%
能源礦產8.37%
非能源礦產5.41%
運輸2.97%
耐用消費品2.81%
其他類2.76%
電子科技2.39%
債券、現金及其他9.76%
其他類7.56%
現金2.20%
股票區域細分
亞洲71.74%
大洋洲28.26%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
QR9投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的44.91%，以及Communications，佔股票總數的10.49%。 資產主要位於Asia區域。
QR9上次的股息為0.02 SGD。 前一年， 發行人已支付0.93 SGD的股息， 顯示下跌4.78 K%。
是的，QR9會支付股息給持有者，股息收益率為5.71%。 上一期股息(2025年4月3日)金額為0.95 SGD。 股息為年支付。
QR9的股票由Principal Asset Management (S) Pte Ltd.發行，品牌為Principal。該ETF於2012年8月3日上市，其管理風格為被動型。
QR9費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
QR9跟著S&P Ethical Pan Asia Select Dividend Opportunities Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
QR9投資於股票。
QR9以溢價(0.46%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。