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SPDR S&P500 US$

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪641.94 B‬USD
資金流(1年)
‪15.60 B‬USD
股息收益率(指示)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.03 B‬
費用率
0.09%

關於SPDR S&P500 US$


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1993年1月22日
結構
投資單位信託
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
State Street Global Advisors Trust Co.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.68%
電子科技23.33%
科技服務21.55%
金融14.99%
零售業7.81%
健康科技7.37%
非耐用消費品3.70%
生產製造3.38%
消費者服務2.97%
公用事業2.44%
能源礦產2.36%
耐用消費品2.16%
運輸1.52%
加工業1.44%
工業服務0.95%
健康服務0.90%
通訊0.89%
商業服務0.75%
配送服務0.65%
非能源礦產0.46%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
97%2%
北美97.54%
歐洲2.46%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


S27投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.33%,以及Technology Services,佔股票總數的21.55%。 資產主要位於North America區域。
S27主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.89%和7.11%。
S27上次的股息為1.76 USD。 上一季, 發行人已支付1.70 USD的股息, 顯示上漲3.72%。
S27所管理的資產為‪641.94 B‬ USD。 過去一個月上漲了6.14%。
S27資金流達到‪20.07 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,S27會支付股息給持有者,股息收益率為1.14%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為1.76 USD。 股息為季支付。
S27的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1993年1月22日上市,其管理風格為被動型。
S27費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
S27跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
S27投資於股票。
S27在過去一個月價格已經上漲了5.05%, 其年度績效上漲了12.11%。 查看更多動態,請參閱S27價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.36%, 三個月績效上漲了19.55% 並且在一年內上漲了12.50%。
S27以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。