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CSOP IEDGE SREIT ETF S$

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪76.92 M‬SGD
資金流(1Y)
‪17.10 M‬SGD
股息收益率(指示)
6.18%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪109.51 M‬
費用率
0.60%

關於CSOP IEDGE SREIT ETF S$


發行人
CSOP Asset Management Ltd.
品牌
CSOP
成立日期
2021年11月18日
追蹤指數
iEdge S-REIT Leaders Index - SGD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC35358685

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.23%
金融99.23%
債券、現金及其他0.77%
現金0.77%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向