關於XT MSCHINA S$
成立日期
2010年6月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0514695690
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票99.51%
科技服務21.48%
金融20.82%
零售業14.38%
電子科技7.96%
生產製造4.73%
運輸4.68%
非耐用消費品4.17%
健康科技3.95%
消費者服務3.69%
耐用消費品3.51%
能源礦產2.44%
非能源礦產2.18%
公用事業2.05%
商業服務1.00%
加工業0.85%
工業服務0.61%
配送服務0.54%
通訊0.32%
其他類0.11%
健康服務0.04%
債券、現金及其他0.49%
現金0.27%
共同基金0.22%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲96.29%
歐洲3.53%
北美0.09%
大洋洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TID投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.48%,以及Finance,佔股票總數的20.82%。 資產主要位於Asia區域。
TID主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的16.44%和9.30%。
TID所管理的資產為1.57 B SGD。 過去一個月上漲了0.63%。
TID資金流達到109.29 M SGD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TID不會支付股息。
TID的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2010年6月24日上市,其管理風格為被動型。
TID費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TID跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TID投資於股票。
TID在過去一個月價格已經上漲了2.37%, 其年度績效上漲了22.39%。 查看更多動態,請參閱TID價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.80%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了24.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.80%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了24.86%。
TID以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。