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LION-OSPL CHINA L S$

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.63%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
費用率
0.62%

關於LION-OSPL CHINA L S$


發行人
品牌
Lion Global Investors
成立日期
2021年8月2日
追蹤指數
Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.31%
金融41.45%
生產製造7.61%
科技服務7.34%
零售業7.13%
電子科技6.73%
非耐用消費品6.01%
運輸4.14%
能源礦產3.90%
通訊3.22%
耐用消費品3.21%
公用事業2.08%
健康科技1.52%
加工業1.48%
非能源礦產1.47%
商業服務0.61%
工業服務0.42%
債券、現金及其他1.19%
現金1.19%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


YYY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.61%。 資產主要位於Asia區域。
YYY主要持股為China Construction Bank Corporation Class HAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的20.77%和6.88%。
YYY上次的股息為0.05 SGD。 前一年, 發行人已支付0.03 SGD的股息, 顯示上漲31.80%。
是的,YYY會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2024年7月22日)金額為0.05 SGD。 股息為年支付。
YYY的股票由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.發行,品牌為Lion Global Investors。該ETF於2021年8月2日上市,其管理風格為被動型。
YYY費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
YYY跟著Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
YYY投資於股票。
YYY在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了13.59%。 查看更多動態,請參閱YYY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效下跌了−4.70% 並且在一年內上漲了16.25%。
YYY以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。