關於LION-OSPL CHINA L S$
成立日期
2021年8月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.31%
金融41.45%
生產製造7.61%
科技服務7.34%
零售業7.13%
電子科技6.73%
非耐用消費品6.01%
運輸4.14%
能源礦產3.90%
通訊3.22%
耐用消費品3.21%
公用事業2.08%
健康科技1.52%
加工業1.48%
非能源礦產1.47%
商業服務0.61%
工業服務0.42%
債券、現金及其他1.19%
現金1.19%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
YYY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的7.61%。 資產主要位於Asia區域。
YYY主要持股為China Construction Bank Corporation Class H和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的20.77%和6.88%。
YYY上次的股息為0.05 SGD。 前一年, 發行人已支付0.03 SGD的股息, 顯示上漲31.80%。
是的,YYY會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2024年7月22日)金額為0.05 SGD。 股息為年支付。
YYY的股票由Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.發行,品牌為Lion Global Investors。該ETF於2021年8月2日上市,其管理風格為被動型。
YYY費用比率為0.62%,這代表您必須支付0.62%的投資來幫助管理基金。
YYY跟著Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
YYY投資於股票。
YYY在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了13.59%。 查看更多動態,請參閱YYY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效下跌了−4.70% 並且在一年內上漲了16.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效下跌了−4.70% 並且在一年內上漲了16.25%。
YYY以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。