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NIKKOAM-ICBCSG CNB US$

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪204.42 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.77 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪34.20 M‬
費用率
0.15%

關於NIKKOAM-ICBCSG CNB US$


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2020年11月24日
追蹤指數
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
SGXC29409643

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府108.79%
現金−8.79%
前十大持股

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