關於NIKKOAM-ICBCSG CNB US$
成立日期
2020年11月24日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府103.76%
現金−3.76%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
不，ZHD不會支付股息。
ZHD的股票由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.發行，品牌為Nikko。該ETF於2020年11月24日上市，其管理風格為被動型。
ZHD費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ZHD跟著ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ZHD投資於債券。
ZHD以溢價(0.93%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。