立即開始
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNYNIKKOAM-ICBCSG CNB CNYNIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY

沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.50 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪149.46 M‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪250.81 M‬
費用率
0.15%

關於NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY


發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
首頁
nikkoam.com.sg
成立日期
2020年11月24日
追蹤指數
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC29409643

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府107.85%
現金−7.85%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向