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NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.47 B
CNY
資金流(1Y)
149.46 M
CNY
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.3%
關於NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
發行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
費用率
0.15%
首頁
nikkoam.com.sg
成立日期
2020年11月24日
追蹤指數
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
SGXC29409643
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月22日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
108.98%
現金
−8.98%
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