關於BNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTB
成立日期
2025年1月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2914558916
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票96.14%
金融93.94%
其他類2.00%
零售業0.11%
消費者服務0.08%
債券、現金及其他3.86%
UNIT3.83%
共同基金0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EEEP.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的93.94%，以及Miscellaneous，佔股票總數的2.00%。 資產主要位於Europe區域。
EEEP.EUR主要持股為Vonovia SE和SEGRO plc，分別佔據了投資組合的9.38%和9.16%。
EEEP.EUR上次的股息為0.13 EUR。 上一季， 發行人已支付0.02 EUR的股息， 顯示上漲84.62%。
是的，EEEP.EUR會支付股息給持有者，股息收益率為2.05%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.13 EUR。 股息為季支付。
EEEP.EUR的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2025年1月29日上市，其管理風格為被動型。
EEEP.EUR費用比率為0.43%，這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
EEEP.EUR跟著FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EEEP.EUR投資於股票。
EEEP.EUR以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。