SPIUSD交易想法
【下週部署】12月30日|S&P500 期貨走勢|2023年最後一次分析🥂PEPPERSTONE:US500
【下週部署】12月30日|S&P500 期貨走勢
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市場狀態|橫行狀態(偏升)
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本週描述|本週升勢繼續減慢,星期四五走勢沒有力量且收小陰燭,維持偏向橫行的狀態
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下週部署|2024年初觀望繼續向歷史高位推進,與此同時也不排除走勢會確認成橫行,並先向橫行底推進,面對歷史高位阻力時,操作必需加倍謹慎
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全年總結|本年度S&P走勢樂觀向上,每週分析也多次是預判範圍內,可喜可賀。2024年S&P走勢將會面臨大挑戰,本人會繼續努力改進每週分析。一個人,雖沒有獵人群,但獵人不只限於群內,養成習慣不是容易的事,但我做到了。讀者的支持是我維持習慣的原生動能,謝謝艾文對期貨文化的供獻,謝謝大家。
從減息歷史角度看標普500走向2023年12月美聯儲已經表明了態度明年執行減息政策,從點陣圖也可以看見大部分官員支持減息。美聯儲歷史上歷次減息的結果上看都對股市產生劇烈影響,造成標普的大幅度下跌。我以歷史數據為依據,大膽預測一下本次金融危機中標普500指數下跌的幅度。
1. 2000年-2003年設爲區間A:美聯儲減息(綠色綫)開始后,標普500(藍色綫)已經下跌了一小段時間,然後出現幾次小反彈即呈暴跌趨勢,期間出現多次反彈但其後下跌幅度更大形態(誘多)。下跌一直持續超過2年,到了最後階段市場預期美聯儲即將結束減息政策后開始恢復信心才在2003年2月恢復上升趨勢,但在此前美聯儲仍執行減息政策。本次金融危機是著名的科技股泡沫,從2000年高點到2003年低點跌幅達到48%(-722.71紅色區域)。
2. 2007-2009設爲區間B:同樣,標普500跟隨減息政策開始下跌,出現多次反彈然後下跌的操作,最高反彈也達到50%,令多頭感覺市場有復蘇希望,其後卻套得更深。本次金融危機是著名的08全球金融危機(銀行的衍生品CDS/CDO暴雷),從2007年高點到2009年低點跌幅達到55.43%%(-859.44紅色區域)。
3. 2019-2020設爲區間C:這次有很大區別,美聯儲已經于2019年8月開始減息,但市場出現相反的激進狀態,標普500保持上升趨勢一直到2020年3月最後一次減息,表面上是因爲COVID疫情造成金融危機,實際上是美聯儲減息后導致市場流動性枯竭導致的。本次危機隨美聯儲印錢增加市場流動性恢復活力,但也為下一次金融危機埋下更大的禍根,債務危機已經吞噬了幾家大銀行,縂損失金額超過2008年金融危機中全部銀行的損失總和。從2019年高點到2020年低點跌幅達到31.7%(-1074.3紅色區域)。
4. 2024年-?設爲區間D:因美聯儲開始執行(具體時間未確定)減息政策,市場上的流動性會相應減少,我們已經看到銀行的債務危機爆發,被美聯儲通過銀行業緊急貸款(Bank Term Funding Program)暫時壓制,再通過FICC對銀行存款提供保險保障得以平息,但不可能徹底解決問題,須向銀行大量輸血(QE)方可使銀行將損失轉移給納稅人。股市在本周已經出現大幅度下跌,有機構在抛售出現前的2小時開倉100萬張SPY的看跌期權,相當於做空市場金額達到470億美金(可查看我X的内容)。市場什麽時候真正下跌?我無法預測時間,如果可以就不須要花時間分析了,哥已經去環游世界享受金錢能帶來的所有樂趣。不過我預計標普500至少會出現25%跌幅(-1192,紫色區域),有機會達到甚至超過50%(-2376,紫色區域)。本次危機似乎會以戰爭作爲藉口,美軍已經 在紅海部署武力,甚至大張旗鼓地與也門這樣的散兵游勇互動,司馬昭之心啊。
【下週部署】12月16日|S&P500 期貨走勢|百花齊放PEPPERSTONE:US500
【下週部署】12月16日|S&P500 期貨走勢
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市場狀態|上升趨勢
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本週描述|走勢一口氣突破4635,而且有FOMC加持底下,陽燭升勢凌厲,正在高速向歷史高位4816前進,符合上週部署的看法
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下週部署|由於走勢處於兩個支持阻力中間,現階段未有優質入市位置,除非下週開始不再繼續升而且回調(走勢B)至4600大支持,此位置為高值博率的部署位置;若走勢直接到達4816(走勢A),必須嚴謹處理止賺/推倉部署,因為較大型回調走勢將有機會出現(整段上升段618)
美聯儲縮表對原油期貨價格和標普500的影響鑒於加拿大已經釋放減息信號,我估計美聯儲縮表的行動也接近尾聲。上半部是目前數據(2023),黃色線表示美聯儲縮表力度,藍色為標普指數。下半部是2008數據,可以看見美聯儲縮表結束後標普500被直線下壓。
美聯儲縮表的原因是要壓制通脹,首先受到衝擊的就是油價,所以我加入原油期貨進行對比。看圖內下半部分(2008)黃色線和藍色線對比,當美聯儲縮表到底時原油價格也從高峰直線下降,壓制通脹達到目的。現在縮表的力度在加速,原油期貨呈下跌趨勢,我估計標普指數將無法持續上升,好的情況是波段型態,最壞的就是直線下降。隔夜逆回購裡面的資金僅剩餘1萬億,今天明天都有長期國債拍賣,資金有明顯流向債券(或者平倉)的趨勢。