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SPTRD交易想法

減息政策應該在總統初選前後確定因爲2020年疫情美聯儲執行寬鬆政策導致市場流動性汎濫，本次減息政策的制定我認爲應該備受矚目，所能引發的市場動蕩也足以媲美2008年的金融危機。目的在於新政府執政前將市場上的流動性收縮到一定程度，好讓新政府有操作餘地提出新的經濟刺激政策，體現出經濟方面有足以引領經濟走出低谷的執政能力。 目前看M2呈現出來的縮減已經持續了整整一年，對未來的M2供應量預測也低於20萬億，社會能夠用在投資方面的活錢可以說大大縮減。目前股市的持續走高是不正常的，震蕩行情將有機會一直持續到美國總統初選前後，3月到6月期間也許就會出現減息的明確信號。届時資金會配合美聯儲政策流入國債市場，相信到時候隔夜逆回購工具裏剩餘的資金也會枯竭，調整信號會更清晰。基於以上原因，我依然堅持看空股市。
SP:SPX看空
由Cigarer提供
【下週部署】1月13日｜S&P500 期貨走勢｜技術關鍵的一週PEPPERSTONE:US500 【下週部署】1月13日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜橫行狀態 ---------- 本週描述｜本週走勢繼續以橫行為主，週初的假突破成功回到橫行頂，到達橫行頂後再度減速 ---------- 下週部署｜下週為技術層面較關鍵的一週，橫行狀態已經一段時間。如果市場打算向上突破，週初必需帶力量地快速打破歷史高；否則很大機率為向下回調，首要目標為橫行底，最終目標為三重共嗚位置（見圖）
PEPPERSTONE:US500
由Edison5670提供
Wickoff維科夫交易法我認爲這是個非常典型的維科夫交易法，參考鏈接的教學内容： school.stockcharts.com 備注： 1. 請留意MACD（黃色綫）條對應股價的趨勢，每次股價走高的時候都出現了買力減弱趨勢。 2. 白色小圈的股價高點相似，過後都呈現下跌趨勢，説明到了這個位置就有機構派發籌碼。 3. 我判斷機構已經進入派發籌碼的尾聲階段，目前入場看多風險還是很高的。昨天入了一點UVXY，成本10.23，等待時間來驗證。
SP:SPX
由Cigarer提供
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【下週部署】12月30日｜S&P500 期貨走勢｜2023年最後一次分析🥂PEPPERSTONE:US500 【下週部署】12月30日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜橫行狀態（偏升） ---------- 本週描述｜本週升勢繼續減慢，星期四五走勢沒有力量且收小陰燭，維持偏向橫行的狀態 ---------- 下週部署｜2024年初觀望繼續向歷史高位推進，與此同時也不排除走勢會確認成橫行，並先向橫行底推進，面對歷史高位阻力時，操作必需加倍謹慎 ---------- 全年總結｜本年度S&P走勢樂觀向上，每週分析也多次是預判範圍內，可喜可賀。2024年S&P走勢將會面臨大挑戰，本人會繼續努力改進每週分析。一個人，雖沒有獵人群，但獵人不只限於群內，養成習慣不是容易的事，但我做到了。讀者的支持是我維持習慣的原生動能，謝謝艾文對期貨文化的供獻，謝謝大家。
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
【下週部署】12月23日｜S&P500 期貨走勢｜聖誕快樂 🎄PEPPERSTONE:US500 【下週部署】12月23日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢（減速） ---------- 本週描述｜本週升勢有所減慢，星期三出現一段較明顯的陰燭，其後被修復大部分燭身，現階段處於初步橫行狀態，整體升勢節奏仍未被打破 ---------- 下週部署｜下週繼續向歷史高位觀望，相信在歷史高位會有較多變數，現階段可以以橫行範圍作為思考基地及部署（4694-4774），若橫行被跌破，市場狀態則立即變成小型回調狀態
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
從減息歷史角度看標普500走向2023年12月美聯儲已經表明了態度明年執行減息政策，從點陣圖也可以看見大部分官員支持減息。美聯儲歷史上歷次減息的結果上看都對股市產生劇烈影響，造成標普的大幅度下跌。我以歷史數據為依據，大膽預測一下本次金融危機中標普500指數下跌的幅度。 1. 2000年-2003年設爲區間A：美聯儲減息（綠色綫）開始后，標普500（藍色綫）已經下跌了一小段時間，然後出現幾次小反彈即呈暴跌趨勢，期間出現多次反彈但其後下跌幅度更大形態（誘多）。下跌一直持續超過2年，到了最後階段市場預期美聯儲即將結束減息政策后開始恢復信心才在2003年2月恢復上升趨勢，但在此前美聯儲仍執行減息政策。本次金融危機是著名的科技股泡沫，從2000年高點到2003年低點跌幅達到48%（-722.71紅色區域）。 2. 2007-2009設爲區間B：同樣，標普500跟隨減息政策開始下跌，出現多次反彈然後下跌的操作，最高反彈也達到50%，令多頭感覺市場有復蘇希望，其後卻套得更深。本次金融危機是著名的08全球金融危機（銀行的衍生品CDS/CDO暴雷），從2007年高點到2009年低點跌幅達到55.43%%（-859.44紅色區域）。 3. 2019-2020設爲區間C：這次有很大區別，美聯儲已經于2019年8月開始減息，但市場出現相反的激進狀態，標普500保持上升趨勢一直到2020年3月最後一次減息，表面上是因爲COVID疫情造成金融危機，實際上是美聯儲減息后導致市場流動性枯竭導致的。本次危機隨美聯儲印錢增加市場流動性恢復活力，但也為下一次金融危機埋下更大的禍根，債務危機已經吞噬了幾家大銀行，縂損失金額超過2008年金融危機中全部銀行的損失總和。從2019年高點到2020年低點跌幅達到31.7%（-1074.3紅色區域）。 4. 2024年-？設爲區間D：因美聯儲開始執行（具體時間未確定）減息政策，市場上的流動性會相應減少，我們已經看到銀行的債務危機爆發，被美聯儲通過銀行業緊急貸款（Bank Term Funding Program）暫時壓制，再通過FICC對銀行存款提供保險保障得以平息，但不可能徹底解決問題，須向銀行大量輸血（QE）方可使銀行將損失轉移給納稅人。股市在本周已經出現大幅度下跌，有機構在抛售出現前的2小時開倉100萬張SPY的看跌期權，相當於做空市場金額達到470億美金（可查看我X的内容）。市場什麽時候真正下跌？我無法預測時間，如果可以就不須要花時間分析了，哥已經去環游世界享受金錢能帶來的所有樂趣。不過我預計標普500至少會出現25%跌幅（-1192，紫色區域），有機會達到甚至超過50%（-2376，紫色區域）。本次危機似乎會以戰爭作爲藉口，美軍已經 在紅海部署武力，甚至大張旗鼓地與也門這樣的散兵游勇互動，司馬昭之心啊。
SP:SPX
由Cigarer提供
【下週部署】12月16日｜S&P500 期貨走勢｜百花齊放PEPPERSTONE:US500 【下週部署】12月16日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜走勢一口氣突破4635，而且有FOMC加持底下，陽燭升勢凌厲，正在高速向歷史高位4816前進，符合上週部署的看法 ---------- 下週部署｜由於走勢處於兩個支持阻力中間，現階段未有優質入市位置，除非下週開始不再繼續升而且回調（走勢B）至4600大支持，此位置為高值博率的部署位置；若走勢直接到達4816（走勢A），必須嚴謹處理止賺/推倉部署，因為較大型回調走勢將有機會出現（整段上升段618）
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
【下週部署】12月9日｜S&P500 期貨走勢｜再次到達前頂區域PEPPERSTONE:US500 【下週部署】12月9日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜跟上星期走勢大致相同，由窄幅橫行變成窄幅上升型橫行，日線燭有固定力量支持，週五收在前頂區域，突破幅度不明顯，未能正式確認是「突破燭」 ---------- 下週部署｜向上突破機會相對11月高，並且有機會一口氣突破至4635，以高速向歷史高位前進，可關注4600-4635有何反應和入市機會
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
【下週部署】11月25日｜S&P500 期貨走勢｜看升計劃不變PEPPERSTONE:US500 【下週部署】11月25日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜只有3.5天交易日，週一已出現突破燭升穿阻力4541，之後走勢仍是一底高一底的三角形，未出現任何看跌走勢 ---------- 下週部署｜下週繼續看升，下關挑戰前頂4600，其後將會挑戰終極Boss 4816(歷史高） ---------- 經濟提示｜下週四為PCE通帳數據公布，市場走勢將會波動
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
【下週部署】11月18日｜S&P500 期貨走勢｜升勢維持強勢PEPPERSTONE:US500 【下週部署】11月18日｜S&P500 期貨走勢 ---------- 市場狀態｜上升趨勢 ---------- 本週描述｜本星期五天都是小型震盪（收窄三角形），並受制於關鍵阻力禁區，並未有打破升勢現象 ---------- 下週部署｜下週繼續看升，關鍵阻力區頂部4541，阻力區底部4525回調不能過深至4400，否則下月內將會再次出現較大波幅的回調
PEPPERSTONE:US500看多
由Edison5670提供
美聯儲利率政策轉向將導致市場抛售資產從區間1-3可以看見結論，每次美聯儲停止加息后，市場預期發生變化，過後不久都出現資產抛售。財政部TGA賬號的資金量隨減息到達一定程度的時候暴漲，美聯儲開始QE向市場放水，前面市場抛售資產都是爲了在更低價格買入資產。我認爲資金已經預測美聯儲停止加息，並通過美金昨日大幅度貶值行情反映了。市場是否如前面3次區間發生抛售資產的行爲？我堅持自己看空市場的意見。
SP:SPX
由Cigarer提供
美聯儲縮表對原油期貨價格和標普500的影響鑒於加拿大已經釋放減息信號，我估計美聯儲縮表的行動也接近尾聲。上半部是目前數據（2023），黃色線表示美聯儲縮表力度，藍色為標普指數。下半部是2008數據，可以看見美聯儲縮表結束後標普500被直線下壓。 美聯儲縮表的原因是要壓制通脹，首先受到衝擊的就是油價，所以我加入原油期貨進行對比。看圖內下半部分（2008）黃色線和藍色線對比，當美聯儲縮表到底時原油價格也從高峰直線下降，壓制通脹達到目的。現在縮表的力度在加速，原油期貨呈下跌趨勢，我估計標普指數將無法持續上升，好的情況是波段型態，最壞的就是直線下降。隔夜逆回購裡面的資金僅剩餘1萬億，今天明天都有長期國債拍賣，資金有明顯流向債券（或者平倉）的趨勢。
SP:SPX
由Cigarer提供
US 500 目前不宜猜多空1. 以目前的格局是從二推的牛旗型態轉為三角收斂的型態 2. 而前面的第二推沒有反向測試前高，反而變成頭頭低的型態，因此可能會有人在此布局空單，目標通道下緣 3. 整體盤勢依舊偏多，有沒有可能不來第三推就直接突破向上? 有可能，但比較安全的位置是畫圈處，如果價格來到這邊可以關注； 會形成三推對決線的建倉型態，如果有出現超跌的假跌破，或許可以進場布局多單
PEPPERSTONE:US500
由brohao提供