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COMPOSITE INDEX ETF

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪6.62 B‬ CNY
資金流(1Y)
‪−2.71 B‬ CNY
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪8.44 B‬
費用率
0.60%

關於COMPOSITE INDEX ETF


發行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
首頁
fullgoal.com.cn
成立日期
2011年1月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE Composite Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.54%
金融24.63%
能源礦產9.54%
電子科技9.14%
生產製造8.99%
非耐用消費品7.15%
公用事業6.29%
加工業5.32%
健康科技4.69%
非能源礦產4.38%
運輸4.35%
耐用消費品3.08%
科技服務2.46%
工業服務2.33%
通訊2.08%
配送服務1.62%
零售業0.97%
消費者服務0.77%
商業服務0.65%
健康服務0.11%
債券、現金及其他1.46%
現金1.46%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向