關於COMPOSITE INDEX ETF
成立日期
2011年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003Z6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.47%
金融26.88%
電子科技10.87%
生產製造9.32%
能源礦產8.22%
非耐用消費品6.61%
公用事業5.27%
加工業5.24%
健康科技5.00%
運輸4.86%
非能源礦產3.73%
耐用消費品3.43%
工業服務2.39%
科技服務2.18%
通訊2.11%
配送服務1.53%
零售業1.01%
消費者服務0.52%
商業服務0.29%
債券、現金及其他0.53%
現金0.46%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
510210投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.88%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.87%。 資產主要位於Asia區域。
510210主要持股為Agricultural Bank of China Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.99%和3.26%。
510210上次的股息為0.06 CNY。 前一個月, 發行人已支付0.36 CNY的股息, 顯示下跌471.43%。
510210所管理的資產為3.48 B CNY。 過去一個月下跌了22.82%。
510210資金流達到−4.08 B CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
510210的股票由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Fullgoal。該ETF於2011年1月30日上市,其管理風格為被動型。
510210費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510210跟著SSE Composite Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510210投資於股票。
510210在過去一個月價格已經上漲了2.18%, 其年度績效上漲了14.65%。 查看更多動態,請參閱510210價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了13.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.39%, 三個月績效上漲了1.49% 並且在一年內上漲了13.68%。
510210以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。