FINANCIAL ETFFINANCIAL ETFFINANCIAL ETF

FINANCIAL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.04 B‬CNY
資金流(1Y)
‪461.34 M‬CNY
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.59 B‬
費用率
0.60%

關於FINANCIAL ETF


發行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2021年3月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
SSE 180 Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002946

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.84%
金融99.84%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


510230主要持股為Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class AChina Merchants Bank Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的13.16%和11.29%。
510230上次的股息為0.07 CNY。 六個月前, 發行人已支付0.05 CNY的股息, 顯示上漲19.16%。
510230所管理的資產為‪5.04 B‬ CNY。 過去一個月上漲了4.15%。
510230資金流達到‪461.34 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,510230會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.07 CNY。 股息為每半年支付。
510230的股票由Guotai Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為Guotai。該ETF於2021年3月31日上市,其管理風格為被動型。
510230費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
510230跟著SSE 180 Financial Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
510230投資於股票。
510230在過去一個月價格已經上漲了3.05%, 其年度績效上漲了34.89%。 查看更多動態,請參閱510230價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了5.16% 並且在一年內上漲了33.83%。
510230以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。